Forex rentekoerse strategie

Hoekom Rentekoerse saak Forex Traders Die grootste invloed wat die valutamark rentekoers veranderinge wat deur enige van die agt globale sentrale banke dryf is. Hierdie veranderinge is 'n indirekte reaksie op ander ekonomiese aanwysers het regdeur die maand, en hulle beskik oor die mag om die mark onmiddellik en met volle krag beweeg. Omdat verrassing koers veranderinge aan te bring dikwels die grootste impak op handelaars, die begrip van hoe om te voorspel en te reageer op hierdie vlugtige bewegings kan lei tot vinniger reaksie en hoër wins vlakke. (Lees ken Die groot sentrale banke vir agtergrond oor hierdie finansiële instellings.) Rentekoers Basics Rentekoerse is noodsaaklik vir dag handelaars op die Forex mark vir 'n redelik eenvoudige rede: hoe hoër die opbrengskoers. hoe meer rente op geld belê en hoe hoër die wins. (Lees 'n Beginnersgrammatika Op Die Forex mark vir agtergrondinligting.) Natuurlik, die risiko in hierdie strategie is geldeenheid fluktuasie, wat dramaties kan verreken enige rentedraende belonings. Dit is die moeite werd om te sê dat terwyl jy kan altyd wil geldeenhede te koop met 'n hoër rente (befondsing hulle met dié van 'n laer rente), is dit nie altyd 'n wyse besluit. As die saak op die forex mark is so maklik, sou dit hoogs winsgewende vir iemand gewapen met hierdie kennis wees. (Lees meer oor hierdie tipe strategie in Geld Carry Trade Red.) Dit isnt om te sê dat rentekoerse te verwarrend vir die gemiddelde dag handelaar net dat hulle moet gesien word met 'n versigtig oog, soos enige van die gereelde nuusberigte. (Lees Trading Op Nuusberigte vir meer inligting.) Hoe tariewe word bereken Elke banke direksie beheer die monetêre beleid van die land en die kort termyn rentekoers waarteen banke kan leen van mekaar. Die sentrale banke sal tariewe stap om inflasie te bekamp, ​​en sny pryse uitleen aan te moedig en geld te spuit in die ekonomie. Tipies, kan jy 'n sterk aanduiding van wat die bank sal besluit deur die ondersoek van die mees relevante ekonomiese aanwysers, naamlik het: (. Lees meer oor die VPI en ander naamborde van ekonomiese gesondheid in ons ekonomiese aanwysers handleiding) Die voorspelling Sentrale Bank Tariewe gewapen met data van hierdie aanwysers, kan 'n handelaar prakties sit 'n skatting vir die Feds koersverandering saam. Tipies, aangesien hierdie aanwysers te verbeter, die ekonomie gaan goed en tariewe sal óf moet opgewek word, of indien die verbetering is klein, bly dieselfde. Op dieselfde noot, kan beduidende dalings in hierdie aanwysers 'n koers om lenings aan te moedig sny beteken. (Lees meer oor die faktore wat rentekoers veranderinge beïnvloed Magte Agter rentekoerse.) Buite ekonomiese aanwysers, is dit moontlik om 'n koers besluit voorspel deur: Kyk vir groot aankondigings analiseer voorspellings belangrike aankondiging Groot aankondiging van sentrale bank hoofde geneig om te speel 'n belangrike rol in rentekoers beweeg, maar word dikwels oor die hoof gesien in reaksie op ekonomiese aanwysers. Dit beteken nie hulle is om dit te ignoreer. Enige tyd 'n raad van direkteure van enige van die agt sentrale banke is geskeduleer om in die openbaar te praat, sal dit gewoonlik gee 'n insig in hoe die bank beskou inflasie. Byvoorbeeld, op 16 Julie, 2008, Federale Reserweraad voorsitter Ben Bernanke het sy half jaar monetêre beleid getuienis voor die Huis Komitee. Op 'n normale sessie, Bernanke lees 'n voorbereide verklaring oor die Amerikaanse dollar waarde, sowel as antwoorde vrae van komiteelede. Op hierdie sessie het hy dieselfde. (Lees meer oor die hoof van die Fed in Ben Bernanke:. Agtergrond en filosofie) Bernanke, in sy verklaring en antwoorde, is vasbeslote dat die Amerikaanse dollar was in 'n goeie toestand is en dat die regering is vasbeslote om dit te stabiliseer, selfs al is die vrees van 'n resessie is alle ander markte beïnvloed. Die 10:00 sessie is wyd gevolg deur handelaars, en omdat dit positiewe was, is daar verwag dat die Federale Reserweraad rentekoerse, wat 'n korttermyn-tydren ter voorbereiding gebring deur die dollar vir die volgende koers besluit sou verhoog. Figuur 1: Die euro / dollar dalings in reaksie op Feds monetêre beleid getuienis quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. 'N bestelling geplaas met 'n makelaar om 'n sekere aantal aandele te koop of te verkoop teen 'n bepaalde prys of beter. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos. In die sakewêreld, 'n buffel is 'n maatskappy, gewoonlik 'n aanloop wat nie 'n gevestigde prestasie rekord. 'N Bedrag n huiseienaar moet betaal voordat versekering sal die skade wat veroorsaak word deur 'n hurricane. Interest PRYSE Sentrale bank rentekoers te dek is die koers wat gebruik word deur die country39s sentrale bank instelling te kort termyn geld leen om die country39s handelsbanke. Rentekoerse 'n belangrike rol in Forex mark speel ook. Omdat die geldeenhede via makelaar gekoop word nie aan die koper gelewer, moet makelaar betaal handelaar 'n belang wat gebaseer is op die verskil tussen quotshortquot geldeenheid rentekoers en quotlongquot geldeenheid rentekoers. In die Forex rentekoerse tafel, kan jy die huidige rentekoerse van 30 soewereine lande en een monetêre unie vind. Daarbenewens, moet jy in staat is om terug te blaai in die tyd om te sien hoe en wanneer die rentekoerse verander deur die sentrale banke. Alternatiewelik kan jy die datum hieronder uiteengesit by die rentekoerse te kry op enige dag in die verlede: Gee 'n geldige datum in yyyy-mm-dd-formaat. Rentekoerse van die volgende lande en vakbonde word gedek in hierdie rentekoerse tabel: Verenigde State van Amerika, eurosone, Verenigde Koninkryk, Japan, Kanada, Australië, Nieu-Seeland, Switserland, Brasilië, Tsjeggiese Republiek, Chili, China, Denemarke, Hongarye, Ysland, Indië, Indonesië, Irak, Israel, Maleisië, Mexiko, Noorweë, Pole, Roemenië, Rusland, Suid-Afrika, Suid-Korea, Swede, Taiwan, Thailand, en Turkey. Yahoo Nuus FOREX-Dollar firma, sterling op die verdediging op voortslepende Brexit vrees mark wag Fed minute, Yellen toespraak vandeesweek Kiwi, Aussie tuimel op dovish RBNZ Tokio, 11 Oktober (Reuters) - die dollar verstewig op Dinsdag, terwyl die beleërde sterling rol rond naby onlangse laagtepunte op voortslepende vrese oor die impak op Brittanje uit die verlaat die Europese Unie en die Kiwi getuimel op dovish kommentaar van 'n Nieu-Seelandse sentrale bank amptenaar. Japannees, Kanadese en 'n paar Amerikaanse markte was gister gesluit vir 'n vakansie. Die dollar-indeks, wat die Amerikaanse dollar teen 'n mandjie van ses groot mededingers spore, bygevoeg 0.1 persent tot 97,024. Die Amerikaanse dollar maal hoër steeds duidelik gekoppel aan die verandering van Fed rentekoersverhoging verwagtinge, sê Sue Trinh, hoof van Asië FX strategie by die Royal Bank van Kanada in Hong Kong. 'N bietjie meer as drie weke gelede, het ons verwagtinge van 'n Desember rentekoersverhoging op onder 50 persent, en nou is stoot die rigting van 70 persent, het sy gesê. So rus die onus op die data nou, om voort te gaan druk stewig. Deelnemers aan die mark is pryse in om 'n 70 persent kans dat die Fed koerse in Desember sal verhoog, volgens CME Groepe FedWatch program. Beleggers wag Woensdae vrystelling van notule van die vergadering Federale Reserweraad Open mark Komitee September vir leidrade oor hoe naby die Fed is om stap rentekoerse. Praat aan verslaggewers ná 'n toespraak in Sydney, Chicago Fed President Charles Evans het gister gesê hy goed met die Fed die verhoging van tariewe in Desember kan wees, maar hy wou om te sien hoe die ekonomie en inflasie gevorder voordat jy besluit. Evans het nie 'n stem vanjaar op Fed beleid, maar neem ten volle aan beraadslagings en sal 'n stemgeregtigde lid geword in 2017. Aan die einde van die dag, dit is 'n dollar sterkte storie, en daarna het sy geldeenheid posisie. Dis regtig die ry faktor, sê Bart Wakabayashi, hoof van Hong Kong FX verkope by State Street Global Markets. Sterling, intussen, was down 0,3 persent teenoor die dollar op 1,2324, onder sy oornag laagtepunt van 1,2345, in die nasleep van Vrydae flits ongeluk dat dit gestuur hurtling tot sy laagste vlakke in 31 jaar. Ekonomiese data nie help baie om sterlings beweging te verduidelik. Die feit van die saak is dat die Verenigde Koninkryk en het gevaar in die drie en 'n half maande sedert die referendum, het Marc Chandler, globale hoof van valuta strategie by Brown Brothers Harriman. Die depresiasie van sterling sal 'n impak op die Verenigde Koninkryk lopende rekening balans het, het hy gesê. Dit sal verminder, maar moenie verbaas wees as dit kom by verlaagde volume van invoere soveel as 'n toename in die waarde van uitvoere. Japannese lopende rekening data vroeër op Dinsdag vrygestel het die nasies surplus staan ​​op 2,0 triljoen jen (19300000000) in Augustus as die handelsbalans swaai om 'n surplus te danke aan invoer val. Die dollar was verlede tot 0,3 persent teenoor die jen teen 103,93 ¥, skaam van verlede week se hoogtepunt van 104,17 maar bowenal Maandae lae van ¥ 102,80. Die euro rand effens tot by 1,1133. Die Nieu-Seelandse dollar getuimel 1 persent tot 0,7063 na die val so laag as 0,7062, sy swakste sedert 28 Julie, ná die land se sentrale bank prontuit gewaarsku dat verdere beleid verligting nodig sou wees om inflasie hoër te stoot. Die Australiese dollar getref 'n drie-week-laagtepunt van 0,7540 en was verlede af 0,7 persent by 0,7553, val in simpatie met die Kiwi en as sy Amerikaanse eweknie versterk op verwagtinge van 'n rentekoersverhoging deur die Fed so vroeg as Desember. (Verslagdoening deur Tokio markte span Redigering deur Eric Meijer amp Shri Navaratnam) Forex Strategie: Handel die RBA koers besluit Ons het die voordeel van 'n aansienlike wisselvalligheid en swaar risiko gebeurtenis. Enige valuta handelaar erken die potensiaal in hierdie mengsel. Teen die agtergrond van progressiewe fundamentele ontwikkelings, kan toestande uiteindelik lei tot 'n aansienlike tendens ontwikkeling. Vir die Aussie dollar spesifiek kruis, sal ons voortgaan om risiko-aptyt te monitor. maar daar is 'n tweede faktor wat aansienlik die rigting en tempo van hierdie spesifieke geldeenheid kan verander: rentekoerse. Ons weet dit valuta om die hoogste opbrengs van die hoofvakke wees en dit bevind hom daardeur een van die belangrikste weldoeners van 'n stygende vraag na opbrengs uitvoering maak en dat terugkeer tree ook op 'n negatiewe reaksie demp om agteruit beleggersvertroue wat normaalweg weeg op die lsquoinvestmentrsquo geldeenhede. Vanoggend, kom ons by die RBA koers besluit, waar die marketrsquos verwagtinge vir rentekoersverlagings is om te twyfel; en die vooruitsigte het insgelyks gegroei donker. Met tendense risiko sukkel om vastrapplek voor die Amerikaanse verkiesing, kan hierdie spesifieke risiko gebeurtenis op te tree as 'n aanvullende bestuurder vir risiko sentiment munt pare soos AUDUSD en AUDJPY, of dit kan die grootste bekommernis vir die nie-risiko formate soos AUDNZD en AUDCAD bewys. Op pad na die RBA koers besluit, vind ons dat die konsensus onder ekonome is vir 'n rentekoersverhoging van 25 basispunte tot die maatstaf koersverlaging 'n 3,00 persent koers uitvoering maak wat die sesde sit in 'n jaar sal wees vir 'n totale 175 basispunte (1,75 persentasiepunte) . Spesifiek, 20 uit 27 ekonome verwag dat so 'n uitkoms volgens Bloombergrsquos konsensus. Maar die mark is nie so seker nie. Kyk na die grafiek hieronder, kan ons sien dat swaps tans pryse in net 'n 47 persent kans dat daar 'n verlaging van die sentrale bank sal wees. Dit laat genoeg ruimte vir verrassing of hulle beweeg vir 'n sny of nie. En, kan ons beslis sien in hierdie vergelyking wat rentekoers verwagtinge het 'n aansienlike invloed op wisselkoerse aksie. onder die volgende grafiek is die 12 maande rentekoers vooruitsigte vir Australiese monetêre beleid gerugsteun uit swaps. Dit is die volgende vlak van kommer vir FX handelaars. 'N sny of hou is nie die enigste middel van invloed (en waarskynlik nie die swaarste komponent) om die Aussie dollar. Die moontlikheid van verdere verlagings en die vlak van aggressie agter hierdie skuif kan die currencyrsquos posisie op die belegging skaal verander. Met ander woorde, as die vlak van die opbrengs daal, sal dit baie meer blootgestel aan negatiewe aanpassings in risiko-aptyt. Gegewe die potensiaal vir hierdie aanwyser te verras aan weerskante van die uitslag te genereer, moet ons kyk na handel setups met potensiaal onder verskillende scenario's (hoofsaaklik 'n houvas wat humeure die uitkyk vir meer snitte of 'n vermindering dat die voorspelling feeds van hier). Hier sien ons AUDUSD. Dit het 'n goeie wig formasie met tempo punte bo op 1,0400 en onder by 1,0325. Ons moet vermoed dat selfs al is die maatstaf koers te 3,00 persent gesny, die vooruitsigte vir die komende jaar verder verligting oor sal bly relatief voorbehou. Maar die marginale afname in opbrengspotensiaal kan beslis genoeg om by te dra tot 'n lomp breek. Aan die ander kant, kan 'n houvas verder verminder die vooruitsigte vir toekomstige rentekoers verwagtinge en aan te moedig aanpassing kort termyn gebaseer op die koers konsensus op pad na die gebeurtenis. 'N skuif na die onderstebo uitvoering maak al is dit dalk wees vlugtige uitvoering sal waarskynlik sukkel om te volg deur. Met die bykomende faktore van 'n onsekere risiko vooruitsigte (dit is moeilik om te optimisme en groeipotensiaal te voer onder die huidige omstandighede) bulle moet hul verwagtinge redelike hou. Die AUDJPY moet behandel word met 'n soortgelyke benadering as dié van die AUDUSD. Daar is 'n definitiewe opbrengs invloed asook risiko tendens benadering. Hier is die tegniese vlakke is net so konsekwent tussen 84,50 en 79,50. Hier, maar daar is 'n effens meer voorbehou reaksie op tradisionele tendense risiko te danke aan die toenemende kommer oor die Japannese authorityrsquos pogings om hul geldeenheid te devalueer. As ons wil weg van die verwarrend aspek van risiko tendense te kry, kan ons kyk na Aussie pare wat soortgelyke belegging geldeenhede insluit. AUDNZD is 'n goeie voorbeeld en AUDCAD hieronder is insgelyks geposisioneer. Want dit is beide beskou as opbrengs geldeenhede, sal ons minder weerstand van kommer oor lsquorisk onrsquo of lsquorisk offrsquo en meer intensiteit gesentreer op tariewe te sien. Beide pare het voorlopig gemaak tegniese beweeg dat 'n ommekeer kan ontwikkel uit hier voor te stel nie, maar ons moet die grondbeginsels te bevestig dat dit die geval sal wees. --- Geskryf deur: John Kicklighter, hoof strateeg vir DailyFX Om kontak John. e-pos jkicklighterdailyfx. Volg my op Twitter by www. twitter / JohnKicklighter Sluit aan by Johnrsquos e-pos verspreiding lys, here. Interest Tariewe Een belangrike invloed wat dryf forex is die rentekoers veranderinge van agt van die wêreld se belangrikste sentrale banke. Rentekoers skofte verteenwoordig 'n monetêre,-beleid gebaseer reaksie as gevolg van die ekonomiese aanwysers wat die gesondheid van 'n ekonomie te evalueer. Die belangrikste is dat hulle beskik oor die mag om die mark onmiddellik beweeg as een aspek van 'n land se grondbeginsels het nou skielik verander. Verder, kan veranderinge verrassing koers dikwels die grootste impak as gevolg van hierdie vlugtige bewegings kan lei tot vinniger reaksie en hoër wins vlakke. (Lees ken Die groot sentrale banke vir agtergrond oor hierdie finansiële instellings.) Rentekoers Basics Rentekoerse impak geldeenhede op die volgende wyse: hoe groter is die opbrengs. hoe groter is die rente op geld belê en hoe hoër die wins. (Lees 'n Beginnersgrammatika Op Die Forex mark vir agtergrondinligting.) Daarom is dit 'n geldige strategie om geldeenhede leen met 'n laer rentekoers ten einde geldeenhede wat 'n hoër rentekoers te hê te koop (Hierdie strategie is ook bekend as die drahandel) . Daar is egter die risiko dat veranderings in enige rentedraende belonings kan verreken. As die saak op die forex mark is so maklik, sou dit hoogs winsgewende vir iemand gewapen met hierdie kennis wees. (Lees meer oor hierdie tipe strategie in Geld Carry Trade Red.) Hoe tariewe word bereken Elke sentrale banke direksie beheer die monetêre beleid van die land en die kort termyn prima rentekoers wat banke gebruik om te leen van mekaar. Wanneer die ekonomie goed doen, is, is rentekoerse gestap om inflasie te bekamp en in moeilike tye, sny pryse uitleen aan te moedig en geld te spuit in die ekonomie. Forex-handelaars kan leidrade in wat die sentrale bank (soos die Amerikaanse Federale Reserweraad) sal doen kry deur te kyk in die vorige afdeling genoem ekonomiese aanwysers, soos: 13 (Lees meer oor die VPI en ander naamborde van ekonomiese gesondheid in ons ekonomiese aanwysers handleiding.) die voorspelling Sentrale Bank koerse volgens die data van hierdie aanwysers en 'n rowwe assessering van die ekonomie, kan 'n handelaar 'n skatting vir die Feds koersverandering te skep. Oor die algemeen, as die aanwysers te verbeter en die ekonomie is om goed te doen, sal pryse óf moet opgewek word, of indien die verbetering is klein, in stand gehou word. Net so kan 'n beduidende dalings in hierdie aanwysers 'n koers om lenings aan te moedig sny beteken. Beyond tradisionele ekonomiese aanwysers, is daar twee ander gebiede wat gevolg moet word ondersoek. 1. belangrike aankondiging Wanneer die raad van direkteure van 'n sentrale bank is geskeduleer om 'n openbare aankondiging te maak, sal dit gewoonlik gee 'n insig in hoe die bank beskou inflasie. Byvoorbeeld, op 16 Julie, 2008, Amerikaanse Federale Reserweraad voorsitter Ben Bernanke het sy halfjaarlikse monetêre beleid getuienis voor die Huis Komitee. Soos per 'n gereelde getuienis, het hy 'n voorbereide verklaring oor die Amerikaanse dollar waarde en beantwoord vrae uit komiteelede. (Lees meer oor die hoof van die Fed in Ben Bernanke:. Agtergrond en filosofie) In die algemeen, Bernanke berig die Amerikaanse dollar was in 'n goeie toestand is en dat die regering is vasbeslote om dit te stabiliseer ten spyte van die dreigende vrese van 'n dreigende resessie wat beïnvloed alle ander markte. Die 10:00 sessie (die 14:00 UTC punt op die grafiek op figuur 1) is wyd gevolg deur handelaars. Sedert die vooruitsigte positief vir die Amerikaanse dollar was, was dit te kenne gegee dat die Federale Reserweraad sal die verhoging van rentekoerse gou. Dit het veroorsaak dat die dollar te waardeer oor die Euro. 13 Figuur 1: Die euro / dollar dalings in reaksie op Feds getuienis monetêre beleid 13 Bron: DailyFX 13 Die euro / dollar gedaal 44 punte in die loop van 'n uur (goed vir die Amerikaanse dollar), wat sal lei tot 'n 440 per lot wins vir handelaars wat op die aankondiging opgetree. 2. Voorspelling Ontleding Ontleding van professionele voorspellings kan ook gebruik word om rentekoers besluite te voorspel. Sedert rentekoerse beweeg is geneig om goed na verwagting voor die hand, sal groot makelaars, finansiële instellings en professionele handelaars 'n konsensus skatting van wat die koers is nie. 'N Goeie reël vir handelaars is om te neem vier of vyf van hierdie voorspellings (wat geneig is baie naby numeries) en gemiddelde hulle ten einde 'n meer akkurate voorspelling te kry. Wat om te doen wanneer 'n verrassing Tempo Kom By geleentheid, kan sentrale banke gooi 'n kurwe bal en klop al voorspellings uit die park met 'n verrassing rentekoersverhoging of sny. Wanneer dit gebeur, moet jy weet watter rigting die mark sal beweeg. As daar 'n rentekoersverhoging sal die geldeenheid waardeer, wat beteken dat handelaars dit sal te koop wees. As daar 'n sny, sal handelaars waarskynlik verkoop dit en koop geldeenhede met 'n hoër rentekoerse. Sodra jy dit bepaal: Wet vinnig Forex is geneig om te beweeg op weerlig spoed wanneer 'n verrassing tref, want al die handelaars sal meeding in die hoop van die aangaan van 'n posisie (koop of te verkoop, afhangende van staptog of sny) voor die massas. Deur dit te doen kan lei tot 'n beduidende wins indien dit korrek gedoen. Bewus te wees van 'n vlugtige tendens omkeer. A handelaars persepsie / emosies dikwels invloed op die mark met die aanvang van die data in vrylating, maar dan logika kom in die spel en die tendens sal waarskynlik voortgaan terug op sy oorspronklike pad. Die volgende voorbeeld illustreer die bogenoemde drie stappe in aksie. In Julie 2008 het New Zealands rentekoers was 8,25. Vir die grootste deel van die vorige kwartaal, het die koers bestendige gewees. Hoe hoër opbrengskoers het die Nieu-Seeland Dollar (NZD) was 'n gewilde geldeenheid vir koop. In Julie, ten spyte van al die ander vorige aanduidings, die sentrale bank besluit om die koers te sny tot 8. Terwyl die 0.25 druppel lyk klein, hierdie skuif is geïnterpreteer as 'n teken dat die sentrale bank het vrese van inflasie. Handelaars het die NZD verkoop.